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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 231.00 | 528.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 433.00 | 948.00 | 1 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 446.00 | 1 664.00 | 30 781.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 372.00 | 1 664.00 | 33 707.00 | 35 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 399.00 | -7 490.00 | | -2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 5 090.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 28 874.00 | 27 600.00 | | 28 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 84.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 760.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931.00 | 1 899.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832.00 | 10 863.00 | | 4 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 707.00 | 38 464.00 | | 33 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214.00 | 9 380.00 | | 6 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940.00 | 4 289.00 | | 4 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 5 090.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794.00 | | 6 653.00 | 25 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 034.00 | | 4 893.00 | 24 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 786.00 | | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 352.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760.00 | 2 334.00 | 427.00 | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |