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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 425.00 | 880.00 | 2 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 414.00 | 12 185.00 | 26 228.00 | 38 414.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 006.00 | 12 185.00 | 29 821.00 | 42 006.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 9 000.00 | 24 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | | -1 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 522.00 | 3 407.00 | | -5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 758.00 | 32 281.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 784.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 860.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062.00 | 3 794.00 | | 3 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 821.00 | 36 076.00 | | 29 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062.00 | 3 794.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752.00 | 12 773.00 | | 10 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275.00 | 9 366.00 | | 16 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 522.00 | 3 407.00 | | -5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 452.00 | | 962.00 | 37 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 924.00 | 1 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | | 38.00 | 33 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 708.00 | | 2 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 177.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 531.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 470.00 | |