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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 615.00 | 2 445.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 560.00 | 615.00 | 1 268 945.00 | 1 269 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 903.00 | 615.00 | 1 382 288.00 | 1 382 903.00 |
CU Autres participations | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 741 820.00 | | | 741 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 765.00 | | | 542 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 468.00 | | | 640 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 288.00 | | | 1 382 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 434.00 | | | 347 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 269 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 765.00 | 88 513.00 | 361 669.00 | 542 765.00 |
VI Groupe et associés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 468.00 | 186 216.00 | 361 669.00 | 640 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |