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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 227.00 | 1 833.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 560.00 | 1 227.00 | 1 268 333.00 | 1 269 560.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 484.00 | 1 227.00 | 1 429 256.00 | 1 430 484.00 |
CU Autres participations | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 760.00 | | | 632 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DG Autres réserves | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 851 214.00 | | | 851 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 438.00 | | | 454 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 042.00 | | | 578 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 256.00 | | | 1 429 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 908.00 | | | 218 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 560.00 | | | 1 269 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 500.00 | | | 1 266 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 612.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 612.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271.00 | 1 300.00 | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 1 300.00 | | 1 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 438.00 | 89 319.00 | 365 119.00 | 454 438.00 |
VI Groupe et associés | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 042.00 | 212 923.00 | 365 119.00 | 578 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 375.00 | | | 13 375.00 |