| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 839.00 | 1 221.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 560.00 | 1 839.00 | 1 267 721.00 | 1 269 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 136.00 | 1 839.00 | 1 457 296.00 | 1 459 136.00 |
CU Autres participations | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
DG Autres réserves | 152 607.00 | 44 513.00 | | 152 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 231.00 | 108 094.00 | | 108 231.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871.00 | 2 571.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 960 745.00 | 851 214.00 | | 960 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 268.00 | 454 438.00 | | 365 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 242.00 | 97 819.00 | | 114 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 3 313.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 819.00 | 11 672.00 | | 16 819.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 551.00 | 578 042.00 | | 496 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 296.00 | 1 429 256.00 | | 1 457 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 415.00 | 212 923.00 | | 221 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 2 981.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 004.00 | 327 002.00 | | 337 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 772.00 | 218 908.00 | | 228 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 231.00 | 108 094.00 | | 108 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 560.00 | | | 1 269 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 500.00 | | | 1 266 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 612.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 612.00 | | 1 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571.00 | 1 300.00 | | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 1 300.00 | | 2 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 268.00 | 90 133.00 | 275 135.00 | 365 268.00 |
VI Groupe et associés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 551.00 | 221 415.00 | 275 135.00 | 496 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 470.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 2 811.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 5 340.00 | 4 564.00 | | 5 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 310.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 780.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 800.00 | 46 200.00 | | 43 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589.00 | 1 193.00 | | 2 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 135.00 | 13 375.00 | | 13 135.00 |