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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 451.00 | 609.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 560.00 | 2 451.00 | 1 267 109.00 | 1 269 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 168.00 | 2 451.00 | 1 389 717.00 | 1 392 168.00 |
CU Autres participations | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
DG Autres réserves | 260 838.00 | 152 607.00 | | 260 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | 108 231.00 | | 108 828.00 |
DK Provisions réglementées | 5 171.00 | 3 871.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 874.00 | 960 745.00 | | 1 070 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 248.00 | 365 268.00 | | 275 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | 114 242.00 | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 221.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 16 819.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 843.00 | 496 551.00 | | 318 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 717.00 | 1 457 296.00 | | 1 389 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 550.00 | 221 415.00 | | 134 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 006.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 001.00 | 337 004.00 | | 353 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 173.00 | 228 772.00 | | 244 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 828.00 | 108 231.00 | | 108 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 560.00 | | | 1 269 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 500.00 | | | 1 266 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 612.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 612.00 | | 1 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 871.00 | 1 300.00 | | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 871.00 | 1 300.00 | | 3 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 248.00 | 90 955.00 | 184 293.00 | 275 248.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 843.00 | 134 550.00 | 184 293.00 | 318 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 918.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 735.00 | 1 795.00 | | 18 735.00 |
ST Autres comptes | 4 673.00 | 5 340.00 | | 4 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 252.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 2 170.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 200.00 | 43 800.00 | | 48 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 821.00 | 2 589.00 | | 3 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 408.00 | 13 135.00 | | 29 408.00 |