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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 1 059.00 | 5 518.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 180.00 | 117 743.00 | 1 064 437.00 | 1 182 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 913.00 | 118 802.00 | 1 331 111.00 | 1 449 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CF Disponibilités | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 253.00 | 118 802.00 | 1 644 450.00 | 1 763 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 267.00 | | | 1 309 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 891.00 | | | 1 537 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 450.00 | | | 1 644 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 171.00 | | | 529 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 240.00 | | | 1 029 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 681.00 | | | 1 022 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 481 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 449 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 182 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 913.00 | 3 111.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 854.00 | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 267.00 | 300 547.00 | 746 050.00 | 1 309 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 691.00 | | | 130 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VP Divers | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 094.00 | 242 094.00 | | 242 094.00 |
VW T.V.A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 891.00 | 529 171.00 | 746 050.00 | 1 537 891.00 |