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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 977.00 | 6 977.00 | 10 000.00 | 16 977.00 |
AH Fonds commercial | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 300.00 | 1 121 518.00 | 1 498 782.00 | 2 620 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 722.00 | 1 128 495.00 | 1 925 228.00 | 3 053 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 093.00 | | 392 093.00 | 392 093.00 |
BZ Autres créances | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
CF Disponibilités | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 277.00 | | 990 277.00 | 990 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 999.00 | 1 128 495.00 | 2 915 504.00 | 4 043 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 852.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 087.00 | 16 179.00 | | 64 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 211.00 | 50 430.00 | | 70 211.00 |
DL TOTAL (I) | 237 671.00 | 167 460.00 | | 237 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 404.00 | 2 077 907.00 | | 2 114 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 731.00 | 154 206.00 | | 165 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 258.00 | 234 661.00 | | 288 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 833.00 | 2 466 775.00 | | 2 677 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 504.00 | 2 634 235.00 | | 2 915 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 315.00 | 796 642.00 | | 1 113 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 605 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 472.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 703.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 3 297.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | 19 908.00 | | 25 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 074.00 | 2 234 931.00 | | 2 729 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 863.00 | 2 184 502.00 | | 2 658 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 211.00 | 50 430.00 | | 70 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 326.00 | | 724 397.00 | 2 329 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 133.00 | | 10 000.00 | 268 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 103.00 | | 714 397.00 | 2 061 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 121.00 | 366 373.00 | | 762 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 1 311.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 455.00 | 365 063.00 | | 756 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 404.00 | 549 885.00 | 1 511 588.00 | 2 114 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 633.00 | | | 469 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 190.00 | | | 433 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 611.00 | 52 139.00 | 75 472.00 | 127 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 933.00 | 447 371.00 | 75 562.00 | 522 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 833.00 | 1 113 315.00 | 1 511 588.00 | 2 677 833.00 |