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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 3 341.00 | 3 636.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 870.00 | 426 894.00 | 1 410 975.00 | 1 837 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 062.00 | 430 235.00 | 1 675 827.00 | 2 106 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 578.00 | | 308 578.00 | 308 578.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 270 119.00 | | 270 119.00 | 270 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 761.00 | | 625 761.00 | 625 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 823.00 | 430 235.00 | 2 301 588.00 | 2 731 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 821.00 | | | 1 781 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
EA Autres dettes | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 557.00 | | | 2 184 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 588.00 | | | 2 301 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 738.00 | | | 646 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 917 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 979.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 630.00 | | | 1 997 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 159.00 | | | 1 987 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 913.00 | | 666 149.00 | 1 449 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 106 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 837 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 734.00 | | 399.00 | 267 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 180.00 | | 665 690.00 | 1 182 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 802.00 | 316 979.00 | 5 546.00 | 118 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 2 282.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 743.00 | 314 698.00 | 5 546.00 | 117 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 308 578.00 | 308 578.00 | | 308 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 139.00 | 241 320.00 | 1 209 132.00 | 1 779 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 041.00 | | | 672 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 170.00 | | | 202 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 020.00 | 346 960.00 | 60.00 | 347 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 557.00 | 646 738.00 | 1 209 132.00 | 2 184 557.00 |