| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 5 666.00 | 1 310.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 103.00 | 756 455.00 | 1 304 648.00 | 2 061 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 326.00 | 762 121.00 | 1 567 204.00 | 2 329 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 744 812.00 | | 744 812.00 | 744 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 031.00 | | 1 067 031.00 | 1 067 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 356.00 | 762 121.00 | 2 634 235.00 | 3 396 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 328.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 16 179.00 | 6 231.00 | | 16 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | 10 471.00 | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 167 460.00 | 117 031.00 | | 167 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 907.00 | 1 781 821.00 | | 2 077 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 206.00 | 116 249.00 | | 154 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 661.00 | 212 157.00 | | 234 661.00 |
EA Autres dettes | | 74 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 775.00 | 2 184 557.00 | | 2 466 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 235.00 | 2 301 588.00 | | 2 634 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 642.00 | 646 738.00 | | 796 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 142 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | 4 454.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 4 454.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 46.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 4 369.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 931.00 | 1 997 630.00 | | 2 234 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 502.00 | 1 987 159.00 | | 2 184 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | 10 471.00 | | 50 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 235.00 | 332 655.00 | 769.00 | 430 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 2 326.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 894.00 | 330 329.00 | 769.00 | 426 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 275 166.00 | 275 166.00 | | 275 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 907.00 | 407 775.00 | 1 608 683.00 | 2 077 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 600.00 | | | 563 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 034.00 | | | 265 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 381.00 | 313 291.00 | 90.00 | 313 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 775.00 | 796 642.00 | 1 608 683.00 | 2 466 775.00 |