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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 631 775.00 | | 48 631 775.00 | 48 631 775.00 |
BZ Autres créances | 9 628 517.00 | | 9 628 517.00 | 9 628 517.00 |
CF Disponibilités | 1 046 618.00 | | 1 046 618.00 | 1 046 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675 134.00 | | 10 675 134.00 | 10 675 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 306 909.00 | | 59 306 909.00 | 59 306 909.00 |
CU Autres participations | 48 631 775.00 | | 48 631 775.00 | 48 631 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 222.00 | | | -83 222.00 |
DL TOTAL (I) | 916 778.00 | | | 916 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 378 343.00 | | | 58 378 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 390 132.00 | | | 58 390 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 306 909.00 | | | 59 306 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 222.00 | | | -83 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 678 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 618.00 | 48 631 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 618.00 | 48 631 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 678 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VC Groupe et associés | 9 616 729.00 | 9 616 729.00 | | 9 616 729.00 |
VI Groupe et associés | 58 378 343.00 | | 58 378 343.00 | 58 378 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628 517.00 | 9 628 517.00 | | 9 628 517.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 390 132.00 | 11 788.00 | 58 378 343.00 | 58 390 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 442.00 | | | 66 442.00 |