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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985 087.00 | | 4 985 087.00 | 4 985 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702 988.00 | | 53 702 988.00 | 53 702 988.00 |
BZ Autres créances | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
CF Disponibilités | 1 169 769.00 | | 1 169 769.00 | 1 169 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 765.00 | | 1 262 765.00 | 1 262 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 965 752.00 | | 54 965 752.00 | 54 965 752.00 |
CU Autres participations | 48 717 900.00 | | 48 717 900.00 | 48 717 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 375.00 | | | 859 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 890.00 | | | -247 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 484.00 | | | 1 711 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 095 978.00 | | | 34 095 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043 090.00 | | | 19 043 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 254 268.00 | | | 53 254 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 965 752.00 | | | 54 965 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 158 290.00 | | | 19 158 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 973.00 | | | -762 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 250.00 | | | 1 520 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 140.00 | | | 1 768 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 890.00 | | | -247 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 702 988.00 | | | 53 702 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 717 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 702 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 087.00 | | | 4 985 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 717 900.00 | | | 48 717 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095 978.00 | | 34 095 978.00 | 34 095 978.00 |
VI Groupe et associés | 19 043 090.00 | 19 043 090.00 | | 19 043 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 127.00 | | | 444 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 254 268.00 | 19 158 290.00 | 34 095 978.00 | 53 254 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
ST Autres comptes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 477.00 | | | 39 477.00 |