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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985 087.00 | | 4 985 087.00 | 4 985 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702 988.00 | | 53 702 988.00 | 53 702 988.00 |
BZ Autres créances | 3 003 375.00 | | 3 003 375.00 | 3 003 375.00 |
CF Disponibilités | 619 668.00 | | 619 668.00 | 619 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 043.00 | | 3 623 043.00 | 3 623 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 326 031.00 | | 57 326 031.00 | 57 326 031.00 |
CU Autres participations | 48 717 900.00 | | 48 717 900.00 | 48 717 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 353.00 | | | -1 818 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 727.00 | | | 2 777 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 375.00 | | | 1 959 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 583 313.00 | | | 34 583 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 675 334.00 | | | 20 675 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 366 656.00 | | | 55 366 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 326 031.00 | | | 57 326 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 783 344.00 | | | 20 783 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -841 458.00 | | | -841 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 815.00 | | | 4 832 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 088.00 | | | 2 055 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 727.00 | | | 2 777 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 702 988.00 | | | 53 702 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 717 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 702 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 087.00 | | | 4 985 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 717 900.00 | | | 48 717 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VB T. V. A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 938 640.00 | 2 938 640.00 | | 2 938 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 583 313.00 | | 34 583 313.00 | 34 583 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 675 334.00 | 20 675 334.00 | | 20 675 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 375.00 | 3 003 375.00 | | 3 003 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 366 656.00 | 20 783 344.00 | 34 583 313.00 | 55 366 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
ST Autres comptes | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 092.00 | | | 56 092.00 |