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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985 087.00 | | 4 985 087.00 | 4 985 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702 988.00 | | 53 702 988.00 | 53 702 988.00 |
BZ Autres créances | 2 673 858.00 | | 2 673 858.00 | 2 673 858.00 |
CF Disponibilités | 1 369 879.00 | | 1 369 879.00 | 1 369 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 737.00 | | 4 043 737.00 | 4 043 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 746 725.00 | | 57 746 725.00 | 57 746 725.00 |
CU Autres participations | 48 717 900.00 | | 48 717 900.00 | 48 717 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 222.00 | | | -83 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 130.00 | | | -1 735 130.00 |
DL TOTAL (I) | -818 353.00 | | | -818 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 368 333.00 | | | 34 368 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458 234.00 | | | 23 458 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 722.00 | | | 726 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 565 077.00 | | | 58 565 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 746 725.00 | | | 57 746 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 196 744.00 | | | 24 196 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 614.00 | | | -433 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 751.00 | | | 1 756 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 130.00 | | | -1 735 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 631 775.00 | | 10 595 025.00 | 48 631 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 523 812.00 | 48 717 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523 812.00 | 53 702 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 631 775.00 | | 5 609 938.00 | 48 631 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 722.00 | 726 722.00 | | 726 722.00 |
VB T. V. A. | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 246.00 | 2 511 246.00 | | 2 511 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 368 333.00 | | 34 368 333.00 | 34 368 333.00 |
VI Groupe et associés | 23 458 234.00 | 23 458 234.00 | | 23 458 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 858.00 | 2 673 858.00 | | 2 673 858.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 565 077.00 | 24 196 744.00 | 34 368 333.00 | 58 565 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ST Autres comptes | 992 215.00 | | | 992 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 215.00 | | | 1 742 215.00 |