| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 38 024.00 | 34 354.00 | 72 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 741.00 | 41 536.00 | 39 204.00 | 80 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 020.00 | 41 536.00 | 72 483.00 | 114 020.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 5 832.00 | -35 054.00 | | 5 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 414.00 | 40 886.00 | | -28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470.00 | 29 883.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 10 914.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 23 144.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 014.00 | 68 611.00 | | 71 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 483.00 | 98 494.00 | | 72 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 262.00 | 68 611.00 | | 60 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 164.00 | 134 488.00 | | 73 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 578.00 | 93 602.00 | | 101 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 414.00 | 40 886.00 | | -28 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 272.00 | | 37 468.00 | 43 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | | 37 468.00 | 38 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 878.00 | 10 658.00 | | 30 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 10 658.00 | | 30 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 4 591.00 | 10 751.00 | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780.00 | 30 980.00 | 4 800.00 | 35 780.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 014.00 | 60 262.00 | 10 751.00 | 71 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 703.00 | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | 2 778.00 | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 16 697.00 | 12 959.00 | | 16 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | | | 498.00 |
YT Sous‐traitance | 12 721.00 | 11 271.00 | | 12 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 748.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 1 451.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 499.00 | 14 113.00 | | 19 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 136.00 | 5 518.00 | | 5 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 774.00 | 27 007.00 | | 34 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |