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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 407.00 | 35 222.00 | 43 185.00 | 78 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 770.00 | 38 735.00 | 48 035.00 | 86 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 432.00 | 38 735.00 | 124 697.00 | 163 432.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | -22 582.00 | 5 832.00 | | -22 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 531.00 | -28 414.00 | | -5 531.00 |
DL TOTAL (I) | -4 061.00 | 1 470.00 | | -4 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 774.00 | 20 163.00 | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 34 406.00 | | 29 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 7 927.00 | | 46 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 8 518.00 | | 26 250.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 758.00 | 71 014.00 | | 128 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 697.00 | 72 483.00 | | 124 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 915.00 | 73 164.00 | | 166 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 445.00 | 101 578.00 | | 172 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 531.00 | -28 414.00 | | -5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 741.00 | | 43 498.00 | 80 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 468.00 | 86 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 468.00 | 81 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | 43 498.00 | 75 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 536.00 | 10 674.00 | 13 476.00 | 41 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 10 674.00 | 13 476.00 | 41 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 664.00 | 6 128.00 | 20 536.00 | 26 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 959.00 | 74 159.00 | 4 800.00 | 78 959.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 758.00 | 108 222.00 | 20 536.00 | 128 758.00 |