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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 407.00 | 44 096.00 | 34 311.00 | 78 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 770.00 | 47 609.00 | 39 161.00 | 86 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 429.00 | 47 609.00 | 65 820.00 | 113 429.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | -28 113.00 | -22 582.00 | | -28 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 383.00 | -5 531.00 | | -4 383.00 |
DL TOTAL (I) | -8 444.00 | -4 061.00 | | -8 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 592.00 | 26 774.00 | | 25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | 29 096.00 | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 46 512.00 | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 26 250.00 | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 264.00 | 128 758.00 | | 74 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 820.00 | 124 697.00 | | 65 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 734.00 | 166 915.00 | | 91 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 117.00 | 172 445.00 | | 96 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 383.00 | -5 531.00 | | -4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 735.00 | 8 874.00 | | 38 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 735.00 | 8 874.00 | | 38 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 536.00 | 6 474.00 | 14 063.00 | 20 536.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 459.00 | 26 659.00 | 4 800.00 | 31 459.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 264.00 | 60 202.00 | 14 063.00 | 74 264.00 |