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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 457.00 | 53 078.00 | 26 379.00 | 79 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 819.00 | 56 590.00 | 31 229.00 | 87 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 894.00 | 56 590.00 | 81 303.00 | 137 894.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | -32 496.00 | -28 113.00 | | -32 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | -4 383.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595.00 | -8 444.00 | | 9 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 266.00 | 25 592.00 | | 18 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 748.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299.00 | 7 388.00 | | 12 299.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 708.00 | 74 264.00 | | 71 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 303.00 | 65 820.00 | | 81 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 971.00 | 91 734.00 | | 151 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 932.00 | 96 117.00 | | 133 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | -4 383.00 | | 18 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 770.00 | | 1 049.00 | 86 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 1 049.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 8 981.00 | | 47 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 8 981.00 | | 47 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 063.00 | 6 839.00 | 7 224.00 | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 875.00 | 50 075.00 | 4 800.00 | 54 875.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 708.00 | 64 484.00 | 7 224.00 | 71 708.00 |