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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 343.00 | 221 024.00 | 2 319.00 | 223 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 318.00 | 117 270.00 | 19 048.00 | 136 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 156.00 | 344 587.00 | 122 568.00 | 467 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 128.00 | 14 234.00 | 103 894.00 | 118 128.00 |
BZ Autres créances | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CF Disponibilités | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 220.00 | 14 234.00 | 283 986.00 | 298 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 375.00 | 358 821.00 | 406 554.00 | 765 375.00 |
CU Autres participations | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 671.00 | 144 269.00 | | 166 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | 62 402.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 230 092.00 | 248 594.00 | | 230 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 546.00 | 93 253.00 | | 78 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 34 830.00 | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | 58 926.00 | | 59 992.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 462.00 | 187 009.00 | | 176 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 554.00 | 435 603.00 | | 406 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 943.00 | 14 731.00 | | 14 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 440 257.00 | | 440 257.00 | 440 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 14 576.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 273.00 | 520 978.00 | | 477 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 775.00 | 458 576.00 | | 455 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 498.00 | 62 402.00 | | 21 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 546.00 | 14 943.00 | 56 363.00 | 78 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 520.00 | 174 167.00 | 1 353.00 | 175 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 462.00 | 112 859.00 | 56 363.00 | 176 462.00 |