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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 6 338.00 | 332.00 | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 943.00 | 223 621.00 | 2 321.00 | 225 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 826.00 | 99 918.00 | 29 907.00 | 129 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 642.00 | 329 879.00 | 133 762.00 | 463 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 458.00 | 17 505.00 | 125 953.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CF Disponibilités | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 206.00 | 17 505.00 | 405 701.00 | 423 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 848.00 | 347 384.00 | 539 464.00 | 886 848.00 |
CU Autres participations | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 173 450.00 | | 175 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 582.00 | 51 924.00 | | 115 582.00 |
DL TOTAL (I) | 332 880.00 | 267 298.00 | | 332 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 078.00 | 48 478.00 | | 55 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 55 323.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 784.00 | 85 071.00 | | 107 784.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 583.00 | 188 874.00 | | 206 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 464.00 | 456 172.00 | | 539 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FG Production vendue services | 749 174.00 | | 749 174.00 | 749 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 331.00 | | 753 331.00 | 753 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 708.00 | 13 310.00 | | 35 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 924.00 | 590 780.00 | | 802 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 342.00 | 538 855.00 | | 687 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 582.00 | 51 924.00 | | 115 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 905.00 | 7 642.00 | 33 667.00 | 355 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 46.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 612.00 | 7 596.00 | 33 667.00 | 349 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 078.00 | 20 087.00 | 34 991.00 | 55 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 167.00 | 273 814.00 | 1 353.00 | 275 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 583.00 | 171 593.00 | 34 991.00 | 206 583.00 |