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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 343.00 | 221 630.00 | 1 714.00 | 223 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 318.00 | 122 193.00 | 14 125.00 | 136 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 156.00 | 350 115.00 | 117 040.00 | 467 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 092.00 | 17 505.00 | 109 587.00 | 127 092.00 |
BZ Autres créances | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CF Disponibilités | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 121.00 | 17 505.00 | 293 616.00 | 311 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 277.00 | 367 620.00 | 410 657.00 | 778 277.00 |
CU Autres participations | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 169.00 | 166 671.00 | | 168 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | 21 498.00 | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 235 374.00 | 230 092.00 | | 235 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 622.00 | 78 546.00 | | 63 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 37 504.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 472.00 | 59 992.00 | | 63 472.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 420.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 283.00 | 176 462.00 | | 175 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 657.00 | 406 554.00 | | 410 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 197.00 | 14 943.00 | | 15 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 418 468.00 | | 418 468.00 | 418 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 006.00 | | 419 006.00 | 419 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 3 495.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 413.00 | 477 273.00 | | 452 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 131.00 | 455 775.00 | | 427 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 281.00 | 21 498.00 | | 25 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 587.00 | 5 528.00 | | 344 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 294.00 | 5 528.00 | | 338 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 622.00 | 15 157.00 | 48 465.00 | 63 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 427.00 | 196 074.00 | 1 353.00 | 197 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 283.00 | 126 818.00 | 48 465.00 | 175 283.00 |