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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 943.00 | 222 497.00 | 3 447.00 | 225 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 318.00 | 127 115.00 | 9 203.00 | 136 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 756.00 | 355 905.00 | 113 851.00 | 469 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 800.00 | 17 505.00 | 78 295.00 | 95 800.00 |
BZ Autres créances | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CF Disponibilités | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 827.00 | 17 505.00 | 342 322.00 | 359 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 582.00 | 373 410.00 | 456 173.00 | 829 582.00 |
CU Autres participations | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 173 450.00 | 168 169.00 | | 173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 925.00 | 25 281.00 | | 51 925.00 |
DL TOTAL (I) | 267 298.00 | 235 374.00 | | 267 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 479.00 | 63 622.00 | | 48 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 47 147.00 | | 55 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 63 472.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 874.00 | 175 283.00 | | 188 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 173.00 | 410 657.00 | | 456 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 376.00 | 15 197.00 | | 15 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 554 968.00 | | 554 968.00 | 554 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 485.00 | | 559 485.00 | 559 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 4 461.00 | | 13 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 781.00 | 452 413.00 | | 590 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 856.00 | 427 131.00 | | 538 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 925.00 | 25 281.00 | | 51 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 115.00 | 5 789.00 | | 350 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 822.00 | 5 789.00 | | 343 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 479.00 | 15 376.00 | 33 103.00 | 48 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 864.00 | 198 511.00 | 1 353.00 | 199 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 874.00 | 155 771.00 | 33 103.00 | 188 874.00 |