| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 930.00 | |
AP Constructions | | | 10 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 120.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 125 490.00 | |
BT Marchandises | | | 409 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 911 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 130 903.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 488.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
DG Autres réserves | 181 987.00 | 143 536.00 | | 181 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 552.00 | 76 902.00 | | 183 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 426.00 | 10 773.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 563 130.00 | 419 375.00 | | 563 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 306.00 | 254 789.00 | | 214 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 239.00 | 103 609.00 | | 143 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 753.00 | 3 164.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 73 501.00 | | 79 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 060.00 | 127 179.00 | | 84 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 2 261.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 773.00 | 564 503.00 | | 567 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 903.00 | 983 878.00 | | 1 130 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 935.00 | 39 050.00 | | 417 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 234.00 | | 128 014.00 | 591 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 562.00 | 673 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 562.00 | 655 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 938.00 | | 127 992.00 | 572 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 922.00 | | 22.00 | 13 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 100.00 | 39 992.00 | 396.00 | 415 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 561.00 | 39 992.00 | 396.00 | 411 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 698.00 | | 73 670.00 | 76 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 698.00 | | 73 670.00 | 76 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 698.00 | | 73 670.00 | 76 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 306.00 | 64 467.00 | 138 977.00 | 214 306.00 |
VI Groupe et associés | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 773.00 | 417 935.00 | 138 977.00 | 567 773.00 |