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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
AP Constructions | | | 5 380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 142 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 415.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 427.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 525.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 160 509.00 | |
BT Marchandises | | | 463 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 270 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 625 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 800 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 145 090.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 118 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 588 386.00 | 481 242.00 | | 588 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 369.00 | 107 144.00 | | 330 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 385.00 | 6 732.00 | | 5 385.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 316.00 | 937 296.00 | | 1 266 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 641.00 | 411 496.00 | | 352 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | 28 413.00 | | 28 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 822.00 | 36 822.00 | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 227.00 | 113 588.00 | | 111 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 445.00 | 160 147.00 | | 233 445.00 |
EA Autres dettes | 136 305.00 | 61 376.00 | | 136 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 774.00 | 811 842.00 | | 878 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 090.00 | 1 749 138.00 | | 2 145 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 475.00 | 652 102.00 | | 619 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 546.00 | | 53 637.00 | 836 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 881 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 756 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 792.00 | | 53 637.00 | 711 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 181.00 | 44 575.00 | 8 500.00 | 501 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 642.00 | 44 575.00 | 8 500.00 | 497 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 2.00 | 19.00 |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | 2 238.00 | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | 2 238.00 | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | | 2 240.00 | 14 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
UX Autres créances clients | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 641.00 | 93 342.00 | 259 299.00 | 352 641.00 |
VI Groupe et associés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 790.00 | 487 790.00 | | 487 790.00 |
VW T.V.A. | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 774.00 | 619 475.00 | 259 299.00 | 878 774.00 |