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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 930.00 | |
AP Constructions | | | 8 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 508.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 906.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 168.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 153 738.00 | |
BT Marchandises | | | 416 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 202 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 516 228.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 118 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 054.00 | 171 058.00 | | 311 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
DG Autres réserves | 328 829.00 | 181 987.00 | | 328 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 412.00 | 183 552.00 | | 166 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 079.00 | 9 426.00 | | 8 079.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 831 496.00 | 563 130.00 | | 831 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 107.00 | 214 306.00 | | 265 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 143 239.00 | | 28 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 335.00 | 4 753.00 | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 936.00 | 79 829.00 | | 125 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 648.00 | 84 060.00 | | 146 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 36 797.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 71 250.00 | 4 789.00 | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 732.00 | 567 773.00 | | 684 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 228.00 | 1 130 903.00 | | 1 516 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 686.00 | | 138 606.00 | 673 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 025.00 | 772 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 025.00 | 647 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 368.00 | | 32 188.00 | 655 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | 106 418.00 | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 697.00 | 43 690.00 | 40 025.00 | 454 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 158.00 | 43 690.00 | 40 025.00 | 451 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 22 834.00 | | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 22 834.00 | | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 22 849.00 | | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |