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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 6 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 553.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 366.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 339.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 634.00 | |
BT Marchandises | | | 286 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 245 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 442 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 413 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 749 138.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 118 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 105.00 | 17 106.00 | | 31 105.00 |
DG Autres réserves | 481 242.00 | 328 829.00 | | 481 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 144.00 | 166 412.00 | | 107 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 732.00 | 8 079.00 | | 6 732.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 937 296.00 | 831 496.00 | | 937 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 496.00 | 265 107.00 | | 411 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | 28 056.00 | | 28 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 822.00 | 42 335.00 | | 36 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | 125 936.00 | | 113 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 147.00 | 146 648.00 | | 160 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 61 376.00 | 71 250.00 | | 61 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 842.00 | 684 732.00 | | 811 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 138.00 | 1 516 228.00 | | 1 749 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 267.00 | | 71 209.00 | 772 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 836 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 711 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 532.00 | | 71 190.00 | 647 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 362.00 | | 19.00 | 120 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 362.00 | 42 819.00 | | 458 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 823.00 | 42 819.00 | | 454 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | 5.00 | 1.00 | 16.00 |
6T Sur comptes clients | 25 862.00 | | 11 124.00 | 25 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 862.00 | | 11 124.00 | 25 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 877.00 | 5.00 | 11 125.00 | 25 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
UX Autres créances clients | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 496.00 | 251 755.00 | 145 692.00 | 411 496.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 927.00 | 471 927.00 | | 471 927.00 |
VW T.V.A. | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 842.00 | 652 102.00 | 145 692.00 | 811 842.00 |