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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 279.00 | 1 110.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 335.00 | 111 839.00 | 13 496.00 | 125 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 862.00 | 347 324.00 | 140 538.00 | 487 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 296.00 | 461 431.00 | 372 864.00 | 834 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 377.00 | 17 968.00 | 576 408.00 | 594 377.00 |
BZ Autres créances | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CF Disponibilités | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 796.00 | 17 968.00 | 814 828.00 | 832 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 092.00 | 479 400.00 | 1 187 692.00 | 1 667 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 23 000.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 350 144.00 | 360 322.00 | | 350 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 101.00 | -10 179.00 | | 138 101.00 |
DL TOTAL (I) | 665 675.00 | 375 444.00 | | 665 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 246.00 | 60 877.00 | | 182 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 59 747.00 | | 185 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 412.00 | 22 879.00 | | 100 412.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 3 399.00 | | 14 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 421.00 | 21 809.00 | | 39 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 017.00 | 169 693.00 | | 522 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 692.00 | 545 137.00 | | 1 187 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 441.00 | 135 053.00 | | 434 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 559.00 | 10 064.00 | | 55 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 923.00 | 248 508.00 | 4 000.00 | 216 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 2 072.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 727.00 | 246 436.00 | 4 000.00 | 216 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 287.00 | 4 250.00 | 1 569.00 | 15 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | 4 250.00 | 1 569.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 287.00 | 4 250.00 | 1 569.00 | 15 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UX Autres créances clients | 569 905.00 | 569 905.00 | | 569 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
VB T. V. A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VC Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 640.00 | 39 064.00 | 87 577.00 | 126 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 275.00 | 632 803.00 | 24 472.00 | 657 275.00 |
VW T.V.A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 017.00 | 434 441.00 | 87 577.00 | 522 017.00 |