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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 944.00 | 112 794.00 | 10 150.00 | 122 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 756.00 | 324 385.00 | 142 370.00 | 466 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 980.00 | 441 740.00 | 370 241.00 | 811 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
BN En cours de production de biens | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 718.00 | 17 275.00 | 531 444.00 | 548 718.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CF Disponibilités | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 347.00 | 17 275.00 | 940 072.00 | 957 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 327.00 | 459 014.00 | 1 310 313.00 | 1 769 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 628 226.00 | 537 439.00 | | 628 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 919.00 | 170 788.00 | | 70 919.00 |
DL TOTAL (I) | 877 327.00 | 886 407.00 | | 877 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 002.00 | 121 041.00 | | 104 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 900.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 186 028.00 | | 97 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 846.00 | 128 296.00 | | 81 846.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 19 397.00 | | 6 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 558.00 | 91 069.00 | | 141 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 986.00 | 546 730.00 | | 432 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 313.00 | 1 433 137.00 | | 1 310 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 619.00 | 470 705.00 | | 374 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 379.00 | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 418.00 | 50 646.00 | 2 324.00 | 393 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 1 055.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 913.00 | 49 590.00 | 2 324.00 | 389 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
UX Autres créances clients | 525 681.00 | 525 681.00 | | 525 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 680.00 | 45 313.00 | 58 368.00 | 103 680.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 586.00 | 582 548.00 | 23 037.00 | 605 586.00 |
VW T.V.A. | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 986.00 | 374 619.00 | 58 368.00 | 432 986.00 |