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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 515.00 | 1 055.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 615.00 | 106 814.00 | 14 801.00 | 121 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 010.00 | 283 099.00 | 151 910.00 | 435 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 904.00 | 393 418.00 | 385 487.00 | 778 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 083.00 | 17 275.00 | 586 809.00 | 604 083.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 240 704.00 | | 240 704.00 | 240 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 925.00 | 17 275.00 | 1 047 650.00 | 1 064 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 829.00 | 410 692.00 | 1 433 137.00 | 1 843 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 537 439.00 | 487 494.00 | | 537 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 788.00 | 119 944.00 | | 170 788.00 |
DL TOTAL (I) | 886 407.00 | 785 619.00 | | 886 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 041.00 | 97 582.00 | | 121 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 028.00 | 216 888.00 | | 186 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 296.00 | 116 988.00 | | 128 296.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 76 176.00 | | 19 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 069.00 | 60 984.00 | | 91 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 730.00 | 574 264.00 | | 546 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 137.00 | 1 359 884.00 | | 1 433 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 705.00 | 503 739.00 | | 470 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 295.00 | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 468.00 | 82 786.00 | 8 350.00 | 704 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 470.00 | 2 810.00 | | 219 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 998.00 | 79 976.00 | 8 350.00 | 484 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 699.00 | | 424.00 | 17 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 699.00 | | 424.00 | 17 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 699.00 | | 424.00 | 17 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 028.00 | 186 028.00 | | 186 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
UX Autres créances clients | 581 046.00 | 581 046.00 | | 581 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 662.00 | 44 637.00 | 76 025.00 | 120 662.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 318.00 | 633 318.00 | | 633 318.00 |
VW T.V.A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 730.00 | 470 705.00 | 76 025.00 | 546 730.00 |