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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 354.00 | 101 535.00 | 13 819.00 | 115 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 644.00 | 254 430.00 | 115 214.00 | 369 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 468.00 | 357 715.00 | 346 753.00 | 704 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 020.00 | 17 699.00 | 552 321.00 | 570 020.00 |
BZ Autres créances | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CF Disponibilités | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 829.00 | 17 699.00 | 1 013 130.00 | 1 030 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 298.00 | 375 414.00 | 1 359 884.00 | 1 735 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 2 300.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 350 144.00 | | 487 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944.00 | 138 101.00 | | 119 944.00 |
DL TOTAL (I) | 785 619.00 | 665 675.00 | | 785 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 582.00 | 182 246.00 | | 97 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 888.00 | 185 591.00 | | 216 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 988.00 | 100 412.00 | | 116 988.00 |
EA Autres dettes | 76 176.00 | 14 347.00 | | 76 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 984.00 | 39 421.00 | | 60 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 264.00 | 522 017.00 | | 574 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 884.00 | 1 187 692.00 | | 1 359 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 739.00 | 434 441.00 | | 503 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 55 559.00 | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 431.00 | 37 243.00 | 140 959.00 | 461 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 110.00 | 1 629.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 163.00 | 36 133.00 | 139 331.00 | 459 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 968.00 | | 269.00 | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | | 269.00 | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | | 269.00 | 17 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 888.00 | 216 888.00 | | 216 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
UX Autres créances clients | 545 832.00 | 545 832.00 | | 545 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 288.00 | 32 407.00 | 64 880.00 | 97 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 734.00 | 634 546.00 | 24 188.00 | 658 734.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 619.00 | 503 739.00 | 64 880.00 | 568 619.00 |