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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 913.00 | 687.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 153 653.00 | 121 646.00 | 32 007.00 | 153 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 400.00 | 40 005.00 | 13 395.00 | 53 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 926.00 | 162 564.00 | 1 699 363.00 | 1 861 926.00 |
BT Marchandises | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 896.00 | | 361 896.00 | 361 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 823.00 | 162 564.00 | 2 061 259.00 | 2 223 823.00 |
CU Autres participations | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 621.00 | | | 1 347 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 962.00 | | | 1 457 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 969.00 | | | 317 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
EA Autres dettes | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 297.00 | | | 603 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 259.00 | | | 2 061 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 404.00 | | | 444 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 883.00 | | 2 109 883.00 | 2 109 883.00 |
FG Production vendue services | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 593.00 | | 2 147 593.00 | 2 147 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 1.00 | | 31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 507.00 | | | 2 160 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 166.00 | | | 2 061 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 872.00 | | 4 055.00 | 1 857 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 600.00 | | | 1 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 998.00 | | 4 055.00 | 202 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 723.00 | 20 841.00 | | 141 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 533.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 343.00 | 20 308.00 | | 141 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | 139 624.00 | | 139 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VC Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 969.00 | 159 076.00 | 158 893.00 | 317 969.00 |
VI Groupe et associés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 000.00 | 123 840.00 | 160.00 | 124 000.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 297.00 | 444 404.00 | 158 893.00 | 603 297.00 |