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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 446.00 | 154.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 153 653.00 | 136 230.00 | 17 423.00 | 153 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 44 997.00 | 9 803.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 326.00 | 182 672.00 | 1 680 654.00 | 1 863 326.00 |
BT Marchandises | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BZ Autres créances | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 738.00 | | 385 738.00 | 385 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 065.00 | 182 672.00 | 2 066 392.00 | 2 249 065.00 |
CU Autres participations | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 162.00 | | | 1 405 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 560.00 | | | 1 578 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EA Autres dettes | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 833.00 | | | 487 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 392.00 | | | 2 066 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 543.00 | | | 468 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 330.00 | | 2 136 330.00 | 2 136 330.00 |
FG Production vendue services | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 609.00 | | 2 168 609.00 | 2 168 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 109.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 042.00 | | | 2 181 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 644.00 | | | 2 018 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 926.00 | | 1 400.00 | 1 861 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 600.00 | | | 1 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 053.00 | | 1 400.00 | 207 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 564.00 | 20 109.00 | | 162 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 533.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 651.00 | 19 575.00 | | 161 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VC Groupe et associés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 893.00 | 139 603.00 | 19 290.00 | 158 893.00 |
VI Groupe et associés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 93 690.00 | 160.00 | 93 850.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 833.00 | 468 543.00 | 19 290.00 | 487 833.00 |