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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 153 653.00 | 140 564.00 | 13 089.00 | 153 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 237.00 | 49 174.00 | 9 063.00 | 58 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 764.00 | 191 338.00 | 1 675 426.00 | 1 866 764.00 |
BT Marchandises | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CF Disponibilités | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 588.00 | | 331 588.00 | 331 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 352.00 | 191 338.00 | 2 007 014.00 | 2 198 352.00 |
CU Autres participations | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 392.00 | | | 1 483 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 333.00 | | | 1 674 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 014.00 | | | 2 007 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 678.00 | | | 332 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 520.00 | | 2 243 520.00 | 2 243 520.00 |
FG Production vendue services | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 554.00 | | 2 288 554.00 | 2 288 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 591.00 | | | 2 302 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 650.00 | | | 2 122 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 326.00 | | 4 174.00 | 1 863 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 1 866 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 211 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 600.00 | | | 1 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 453.00 | | 4 174.00 | 208 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 672.00 | 9 402.00 | 737.00 | 182 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 154.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 226.00 | 9 248.00 | 737.00 | 181 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 825.00 | 140 825.00 | | 140 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 893.00 | 54 734.00 | 160.00 | 54 893.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |