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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 153 653.00 | 143 523.00 | 10 130.00 | 153 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 820.00 | 53 891.00 | 4 929.00 | 58 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 347.00 | 199 014.00 | 1 668 333.00 | 1 867 347.00 |
BT Marchandises | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 118.00 | | 397 118.00 | 397 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 465.00 | 199 014.00 | 2 065 451.00 | 2 264 465.00 |
CU Autres participations | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 333.00 | | | 1 594 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 479.00 | | | 1 773 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
EA Autres dettes | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 451.00 | | | 2 065 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 025.00 | | 2 242 025.00 | 2 242 025.00 |
FG Production vendue services | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 393.00 | | 2 292 393.00 | 2 292 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 560.00 | | | 2 308 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 414.00 | | | 2 140 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 764.00 | | 583.00 | 1 866 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 600.00 | | | 1 651 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 890.00 | | 583.00 | 211 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 338.00 | 7 676.00 | | 191 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 738.00 | 7 676.00 | | 189 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 389.00 | 72 229.00 | 160.00 | 72 389.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |