| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 52 781.00 | 38 660.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 763.00 | 184 258.00 | 133 504.00 | 317 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 022.00 | 250 537.00 | 794 485.00 | 1 045 022.00 |
BT Marchandises | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 206.00 | | 384 206.00 | 384 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 228.00 | 250 537.00 | 1 178 691.00 | 1 429 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 530.00 | 485 530.00 | | 485 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 148.00 | 112 671.00 | | 145 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | 32 476.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 662 675.00 | 635 678.00 | | 662 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 595.00 | 430 164.00 | | 348 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 226.00 | 46 502.00 | | 47 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 58 032.00 | | 60 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 433.00 | 80 041.00 | | 59 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 015.00 | 614 741.00 | | 516 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 691.00 | 1 250 420.00 | | 1 178 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 259.00 | | 10 764.00 | 1 034 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 397.00 | | | 625 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 441.00 | | 10 764.00 | 398 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 634.00 | 49 903.00 | | 200 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 1 197.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 335.00 | 48 706.00 | | 188 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 559.00 | 82 910.00 | 265 648.00 | 348 559.00 |
VI Groupe et associés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 081.00 | 55 161.00 | 7 920.00 | 63 081.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 016.00 | 250 367.00 | 265 648.00 | 516 016.00 |