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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 14 983.00 | 2 503.00 | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 702.00 | 93 865.00 | 23 836.00 | 117 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 389.00 | 285 858.00 | 303 531.00 | 589 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 749.00 | 394 708.00 | 953 040.00 | 1 347 749.00 |
BT Marchandises | 218 963.00 | | 218 963.00 | 218 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 303.00 | | 443 303.00 | 443 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 052.00 | 394 708.00 | 1 396 343.00 | 1 791 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 980.00 | 533 980.00 | | 533 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 398.00 | 48 553.00 | | 53 398.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 90 810.00 | | 135 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453.00 | 49 469.00 | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 746 266.00 | 722 813.00 | | 746 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 436.00 | 422 485.00 | | 483 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | 38 618.00 | | 25 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 115 519.00 | | 44 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | 134 801.00 | | 97 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 077.00 | 711 425.00 | | 650 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 343.00 | 1 434 238.00 | | 1 396 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 962.00 | | 152 966.00 | 1 246 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 179.00 | 1 347 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 179.00 | 707 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 387.00 | | | 629 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 305.00 | | 152 966.00 | 606 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 759.00 | 68 320.00 | 42 371.00 | 368 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 798.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 573.00 | 67 522.00 | 42 371.00 | 354 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 307.00 | 120 251.00 | 225 465.00 | 483 307.00 |
VI Groupe et associés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 730.00 | 54 960.00 | 8 770.00 | 63 730.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 078.00 | 287 021.00 | 225 465.00 | 650 078.00 |