| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 442.00 | 66 764.00 | 24 678.00 | 91 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 661.00 | 221 830.00 | 105 830.00 | 327 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 894.00 | 302 091.00 | 856 803.00 | 1 158 894.00 |
BT Marchandises | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 876.00 | | 463 876.00 | 463 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 771.00 | 302 091.00 | 1 320 679.00 | 1 622 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 530.00 | 485 530.00 | | 485 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 553.00 | 5 000.00 | | 48 553.00 |
DG Autres réserves | 118 592.00 | 145 148.00 | | 118 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | 26 997.00 | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 688 343.00 | 662 675.00 | | 688 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 720.00 | 348 595.00 | | 444 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 47 226.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 60 759.00 | | 50 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 534.00 | 59 433.00 | | 96 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 336.00 | 516 015.00 | | 632 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 679.00 | 1 178 691.00 | | 1 320 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 023.00 | | 113 872.00 | 1 045 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 397.00 | | | 625 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 205.00 | | 113 872.00 | 409 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 537.00 | 51 554.00 | | 250 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 040.00 | 51 554.00 | | 237 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 689.00 | 101 749.00 | 327 031.00 | 444 689.00 |
VI Groupe et associés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 903.00 | 69 983.00 | 7 920.00 | 77 903.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 337.00 | 289 397.00 | 327 031.00 | 632 337.00 |