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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 14 185.00 | 3 301.00 | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 602.00 | 81 460.00 | 37 141.00 | 118 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 702.00 | 273 112.00 | 214 589.00 | 487 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 784.00 | 368 758.00 | 931 025.00 | 1 299 784.00 |
BT Marchandises | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 997.00 | 368 758.00 | 1 434 238.00 | 1 802 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 980.00 | 485 530.00 | | 533 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
DG Autres réserves | 90 810.00 | 118 592.00 | | 90 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | 35 667.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 722 813.00 | 688 343.00 | | 722 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 485.00 | 444 720.00 | | 422 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 618.00 | 40 377.00 | | 38 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 519.00 | 50 704.00 | | 115 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 801.00 | 97 103.00 | | 134 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 425.00 | 632 905.00 | | 711 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 238.00 | 1 321 249.00 | | 1 434 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 425.00 | 289 397.00 | | 711 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 895.00 | | 140 890.00 | 1 158 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 397.00 | | 3 990.00 | 625 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 078.00 | | 136 050.00 | 523 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 850.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 091.00 | 66 668.00 | | 302 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | 689.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 594.00 | 65 979.00 | | 288 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 001.00 | 344 001.00 | | 344 001.00 |
VI Groupe et associés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 243.00 | 43 473.00 | 8 770.00 | 52 243.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 425.00 | 711 425.00 | | 711 425.00 |