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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 548.00 | 33 846.00 | 21 701.00 | 55 548.00 |
040 Immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 274.00 | 34 646.00 | 161 627.00 | 196 274.00 |
060 Stock marchandises | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
084 Disponibilités | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 342.00 | | 251 342.00 | 251 342.00 |
110 Total général Actif | 447 616.00 | 34 646.00 | 412 969.00 | 447 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |