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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 118.00 | 1 682.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 436.00 | 46 954.00 | 16 482.00 | 63 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 199.00 | 48 072.00 | 159 127.00 | 207 199.00 |
060 Stock marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 842.00 | | 364 842.00 | 364 842.00 |
110 Total général Actif | 572 041.00 | 48 072.00 | 523 969.00 | 572 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 472.00 | | | 201 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |