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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 518.00 | 1 282.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 565.00 | 50 724.00 | 17 840.00 | 68 565.00 |
040 Immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 832.00 | 52 242.00 | 160 590.00 | 212 832.00 |
060 Stock marchandises | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 307.00 | | 376 307.00 | 376 307.00 |
110 Total général Actif | 589 139.00 | 52 242.00 | 536 897.00 | 589 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -942.00 | | | -942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |