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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 40 479.00 | 19 425.00 | 59 904.00 |
040 Immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 472.00 | 41 279.00 | 160 193.00 | 201 472.00 |
060 Stock marchandises | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
072 Créances – Autres | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
084 Disponibilités | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 103.00 | | 307 103.00 | 307 103.00 |
110 Total général Actif | 508 575.00 | 41 279.00 | 467 296.00 | 508 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |