| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 837.00 | 25 286.00 | 43 551.00 | 68 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 467.00 | 26 006.00 | 49 461.00 | 75 467.00 |
BT Marchandises | 296 021.00 | 23 638.00 | 272 383.00 | 296 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 580.00 | | 213 580.00 | 213 580.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 841.00 | 23 638.00 | 564 204.00 | 587 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 308.00 | 49 643.00 | 613 665.00 | 663 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 525.00 | 79 171.00 | | 124 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 45 354.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 186 556.00 | 135 525.00 | | 186 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 025.00 | 128 934.00 | | 160 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 285.00 | 137 320.00 | | 116 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 28 307.00 | | 54 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | 120 536.00 | | 78 093.00 |
EA Autres dettes | 17 817.00 | 1 562.00 | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 109.00 | 416 658.00 | | 427 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 665.00 | 552 183.00 | | 613 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 731.00 | 398 223.00 | | 373 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 068.00 | 78 136.00 | 910 204.00 | 832 068.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 928.00 | 78 136.00 | 915 064.00 | 836 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 638.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 8 994.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 301.00 | 895 732.00 | | 965 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 270.00 | 850 378.00 | | 914 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 031.00 | 45 354.00 | | 51 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 771.00 | | 31 776.00 | 43 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 75 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | | 30 896.00 | 37 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 880.00 | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 307.00 | 12 699.00 | | 13 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 12 699.00 | | 12 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 244.00 | 33 866.00 | 53 378.00 | 87 244.00 |
VI Groupe et associés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 604.00 | 248 604.00 | | 248 604.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 109.00 | 373 731.00 | 53 378.00 | 427 109.00 |