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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 131.00 | 1 537.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 837.00 | 40 037.00 | 28 799.00 | 68 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 415.00 | 41 168.00 | 36 246.00 | 77 415.00 |
BT Marchandises | 273 094.00 | 17 280.00 | 255 814.00 | 273 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 305.00 | 17 280.00 | 650 025.00 | 667 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 719.00 | 58 448.00 | 686 271.00 | 744 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 556.00 | 124 525.00 | | 175 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 419.00 | 51 031.00 | | 36 419.00 |
DL TOTAL (I) | 222 975.00 | 186 556.00 | | 222 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 505.00 | 160 025.00 | | 169 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 583.00 | 116 285.00 | | 138 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 54 889.00 | | 32 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 430.00 | 78 093.00 | | 112 430.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 17 817.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 296.00 | 427 109.00 | | 463 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 271.00 | 613 665.00 | | 686 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 470.00 | 373 731.00 | | 327 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 177.00 | 88 990.00 | 783 167.00 | 694 177.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | 1 913.00 | 4 265.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 529.00 | 90 903.00 | 787 432.00 | 696 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 280.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 80.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 80.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 12 117.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 349.00 | 965 301.00 | | 837 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 929.00 | 914 270.00 | | 800 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 419.00 | 51 031.00 | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 467.00 | | 1 948.00 | 75 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 1 948.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 15 163.00 | | 26 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 411.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 14 752.00 | | 25 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 239 320.00 | 239 320.00 | | 239 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 696.00 | 26 470.00 | 72 226.00 | 98 696.00 |
VI Groupe et associés | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 854.00 | 290 854.00 | | 290 854.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 296.00 | 327 470.00 | 135 826.00 | 463 296.00 |