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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 061.00 | 887.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 148.00 | 43 405.00 | 55 743.00 | 99 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 306.00 | 44 466.00 | 61 840.00 | 106 306.00 |
BT Marchandises | 240 171.00 | 35 046.00 | 205 125.00 | 240 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 272.00 | | 269 272.00 | 269 272.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 040.00 | 35 046.00 | 912 994.00 | 948 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 347.00 | 79 512.00 | 974 835.00 | 1 054 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 975.00 | 175 556.00 | | 211 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 008.00 | 36 419.00 | | 117 008.00 |
DL TOTAL (I) | 339 983.00 | 222 975.00 | | 339 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 750.00 | 169 505.00 | | 165 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 819.00 | 138 583.00 | | 187 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 32 850.00 | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 653.00 | 112 430.00 | | 223 653.00 |
EA Autres dettes | 23 934.00 | 9 928.00 | | 23 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 852.00 | 463 296.00 | | 634 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 835.00 | 686 271.00 | | 974 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 470.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 187 819.00 | | | 187 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 415.00 | | 42 313.00 | 77 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 106 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | 99 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | 1.00 | 41 813.00 | 68 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | 1.00 | 500.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 168.00 | 15 129.00 | 11 831.00 | 41 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 650.00 | 720.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 14 479.00 | 11 111.00 | 40 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 269 272.00 | 269 272.00 | | 269 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 501.00 | 41 658.00 | 60 843.00 | 102 501.00 |
VI Groupe et associés | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 514.00 | 329 514.00 | | 329 514.00 |
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 852.00 | 574 009.00 | 60 843.00 | 634 852.00 |