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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 2 031.00 | 2 267.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 20 592.00 | 83 772.00 | 104 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 191.00 | 22 623.00 | 100 568.00 | 123 191.00 |
BT Marchandises | 265 213.00 | 26 209.00 | 239 004.00 | 265 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 187.00 | | 146 187.00 | 146 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 790.00 | | 368 790.00 | 368 790.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 327 411.00 | | 327 411.00 | 327 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 476.00 | 26 209.00 | 1 110 267.00 | 1 136 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 667.00 | 48 832.00 | 1 210 835.00 | 1 259 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 983.00 | 211 975.00 | | 328 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 733.00 | 117 008.00 | | 112 733.00 |
DL TOTAL (I) | 452 716.00 | 339 983.00 | | 452 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 381.00 | 165 750.00 | | 337 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 447.00 | 187 819.00 | | 130 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 20 466.00 | | 48 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 146.00 | 223 653.00 | | 242 146.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 119.00 | 597 703.00 | | 758 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 835.00 | 937 685.00 | | 1 210 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 805.00 | 574 009.00 | | 503 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 306.00 | | 81 717.00 | 106 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 682.00 | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 832.00 | 123 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 151.00 | 104 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 2 350.00 | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | | 66 367.00 | 99 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 13 000.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 466.00 | 23 420.00 | 45 263.00 | 44 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 970.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 22 450.00 | 45 263.00 | 43 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 901.00 | 9 962.00 | 85 939.00 | 95 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 368 790.00 | 368 790.00 | | 368 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 358.00 | 33 982.00 | 168 375.00 | 202 358.00 |
VI Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 117.00 | 412 117.00 | | 412 117.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 119.00 | 503 805.00 | 254 314.00 | 758 119.00 |