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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 37 866.00 | 343 360.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 584.00 | 24 173.00 | 334 411.00 | 358 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 875.00 | | -1 875.00 | -1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 935.00 | 62 039.00 | 725 896.00 | 787 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
CF Disponibilités | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 556.00 | 62 039.00 | 1 131 517.00 | 1 193 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 861.00 | 74 097.00 | | -34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 70 236.00 | 124 097.00 | | 70 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 602.00 | | | 591 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 685.00 | 10 548.00 | | 143 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | 143 907.00 | | 187 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 244.00 | 78 725.00 | | 138 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 281.00 | 233 179.00 | | 1 061 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 517.00 | 357 277.00 | | 1 131 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 584.00 | 233 179.00 | | 556 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 780.00 | | 2 134 780.00 | 2 134 780.00 |
FG Production vendue services | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 887.00 | | 2 138 887.00 | 2 138 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 724.00 | |
GE Autres charges | | | 174 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 210.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 210.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 88.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 501.00 | 12 702.00 | | -13 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 329.00 | 1 837 338.00 | | 2 197 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 190.00 | 1 763 240.00 | | 2 232 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 861.00 | 74 097.00 | | -34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 318.00 | | 771 592.00 | 21 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 789 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 739 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | 721 592.00 | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 59 724.00 | 1 038.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 59 724.00 | 1 038.00 | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 875.00 | | -1 875.00 | -1 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 295.00 | 86 598.00 | 353 756.00 | 591 295.00 |
VI Groupe et associés | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 856.00 | 37 858.00 | | 37 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 184.00 | 269 059.00 | -1 875.00 | 267 184.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 281.00 | 556 584.00 | 353 756.00 | 1 061 281.00 |