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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 595.00 | 226 439.00 | 176 156.00 | 402 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 576.00 | 175 795.00 | 214 783.00 | 390 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 173.00 | 402 234.00 | 440 938.00 | 843 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 459 094.00 | | 459 094.00 | 459 094.00 |
CF Disponibilités | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 600.00 | | 739 600.00 | 739 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 773.00 | 402 234.00 | 1 180 538.00 | 1 582 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81.00 | 18.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 138.00 | 128 163.00 | | 379 138.00 |
DL TOTAL (I) | 489 219.00 | 238 181.00 | | 489 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 402.00 | 763 309.00 | | 379 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 197.00 | 201 343.00 | | 213 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | 56 041.00 | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | | 11 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 319.00 | 1 032 568.00 | | 691 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 538.00 | 1 284 549.00 | | 1 180 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 130.00 | 657 572.00 | | 405 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 417 226.00 | | 3 417 226.00 | 3 417 226.00 |
FG Production vendue services | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 089.00 | | 3 428 089.00 | 3 428 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 435.00 | |
GE Autres charges | | | 307 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 255.00 | 23 009.00 | | 30 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 865.00 | 231 526.00 | | 307 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 063.00 | 771.00 | | 10 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 621.00 | 14 571.00 | | 17 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | -14 571.00 | | 10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | 18 560.00 | | 44 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 279.00 | 2 756 936.00 | | 3 753 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 141.00 | 2 628 773.00 | | 3 374 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 138.00 | 128 163.00 | | 379 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 027.00 | | 47 477.00 | 820 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 331.00 | 843 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 331.00 | 793 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 027.00 | | 47 477.00 | 770 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 067.00 | 120 435.00 | 14 268.00 | 296 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 067.00 | 120 435.00 | 14 268.00 | 296 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VC Groupe et associés | 401 666.00 | 401 666.00 | | 401 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 996.00 | 88 807.00 | 286 190.00 | 374 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 064.00 | | | 388 064.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 927.00 | 472 927.00 | | 472 927.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 319.00 | 405 130.00 | 286 190.00 | 691 319.00 |