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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 047.00 | 172 281.00 | 206 766.00 | 379 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 980.00 | 123 786.00 | 267 194.00 | 390 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 027.00 | 296 067.00 | 523 960.00 | 820 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CF Disponibilités | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 589.00 | | 760 589.00 | 760 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 616.00 | 296 067.00 | 1 284 549.00 | 1 580 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | -47 465.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 163.00 | 79 283.00 | | 128 163.00 |
DL TOTAL (I) | 238 181.00 | 136 818.00 | | 238 181.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 309.00 | 504 968.00 | | 763 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 343.00 | 162 697.00 | | 201 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 93 129.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 568.00 | 763 449.00 | | 1 032 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 549.00 | 900 267.00 | | 1 284 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 572.00 | 346 120.00 | | 657 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 638 616.00 | | 2 638 616.00 | 2 638 616.00 |
FG Production vendue services | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 203.00 | | 2 654 203.00 | 2 654 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 541.00 | |
GE Autres charges | | | 232 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 233.00 | 34 654.00 | | 30 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 526.00 | 303 779.00 | | 231 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 571.00 | 257.00 | | 14 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | -257.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 141.00 | | 18 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 936.00 | 3 411 576.00 | | 2 756 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 773.00 | 3 332 293.00 | | 2 628 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 163.00 | 79 283.00 | | 128 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 810.00 | | 33 586.00 | 789 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 820 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 770 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 810.00 | | 33 586.00 | 739 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 123.00 | 119 541.00 | 2 597.00 | 179 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 123.00 | 119 541.00 | 2 597.00 | 179 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VB T. V. A. | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VC Groupe et associés | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 060.00 | 388 064.00 | 359 744.00 | 763 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VP Divers | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 239.00 | 509 239.00 | | 509 239.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 568.00 | 657 572.00 | 359 744.00 | 1 032 568.00 |