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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 226.00 | 106 300.00 | 274 926.00 | 381 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 584.00 | 72 823.00 | 285 761.00 | 358 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 789 810.00 | 179 123.00 | 610 687.00 | 789 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 620.00 | | 289 620.00 | 289 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 430.00 | 179 123.00 | 900 307.00 | 1 079 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -47 465.00 | 97.00 | | -47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | -47 562.00 | | 79 283.00 |
DL TOTAL (I) | 136 818.00 | 57 535.00 | | 136 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 968.00 | 591 602.00 | | 504 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 143 685.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | 187 750.00 | | 162 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 129.00 | 138 244.00 | | 93 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 489.00 | 1 061 281.00 | | 763 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 307.00 | 1 118 816.00 | | 900 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 120.00 | 556 584.00 | | 346 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 934.00 | | 3 364 934.00 | 3 364 934.00 |
FG Production vendue services | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 918.00 | | 3 376 918.00 | 3 376 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 084.00 | |
GE Autres charges | | | 304 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 654.00 | 24 513.00 | | 34 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 779.00 | 166 551.00 | | 303 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 542.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 2 604.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -2 604.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | -800.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 576.00 | 2 197 329.00 | | 3 411 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 293.00 | 2 244 891.00 | | 3 332 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 283.00 | -47 562.00 | | 79 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 810.00 | | | 789 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 810.00 | | | 739 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 117 084.00 | | 62 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 039.00 | 117 084.00 | | 62 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 697.00 | 87 328.00 | 356 739.00 | 504 697.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
VP Divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 489.00 | 346 120.00 | 356 739.00 | 763 489.00 |